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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 161.00 | 19 918.00 | 37 242.00 | 57 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 490.00 | 19 918.00 | 43 571.00 | 63 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 950.00 | 33 311.00 | 136 639.00 | 169 950.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 122.00 | 33 311.00 | 163 811.00 | 197 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 612.00 | 53 229.00 | 207 383.00 | 260 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 574.00 | 38 500.00 | 384 074.00 | 345 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 574.00 | 38 500.00 | 384 074.00 | 345 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 311.00 | |
GE Autres charges | | | 39 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 412.00 | | | 394 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 515.00 | | 1 974.00 | 61 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 186.00 | | 1 974.00 | 55 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 602.00 | 9 316.00 | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 9 316.00 | | 10 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 987.00 | 33 311.00 | 16 987.00 | 16 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 987.00 | 33 311.00 | 16 987.00 | 16 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 987.00 | 33 311.00 | 16 987.00 | 16 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 311.00 | 16 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 124 374.00 | | | 124 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 157.00 | 11 873.00 | 35 284.00 | 47 157.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 449.00 | 184 400.00 | 6 049.00 | 190 449.00 |
VW T.V.A. | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 683.00 | 92 399.00 | 35 284.00 | 127 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
ST Autres comptes | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
YT Sous‐traitance | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 419.00 | | | 205 419.00 |