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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AP Constructions | 9 476.00 | 4 437.00 | 5 039.00 | 9 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 679.00 | 35 620.00 | 9 060.00 | 44 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 54 892.00 | 3 091.00 | 57 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 711.00 | 104 320.00 | 136 390.00 | 240 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 468 581.00 | | 468 581.00 | 468 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 152.00 | | 537 152.00 | 537 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 863.00 | 104 320.00 | 673 543.00 | 777 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
DL TOTAL (I) | 423 678.00 | | | 423 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 543.00 | | | 673 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 329.00 | | 718 329.00 | 718 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 329.00 | | 718 329.00 | 718 329.00 |
FM Production stockée | | | -38 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 265.00 | | | 680 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 103.00 | | | 589 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 296.00 | | | 241 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 240 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 112 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 864.00 | 14 041.00 | 585.00 | 90 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 2 218.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 710.00 | 11 823.00 | 585.00 | 83 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 469.00 | | | 55 469.00 |