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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 583.00 | 1 039.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 053.00 | 2 175.00 | 9 878.00 | 12 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 520.00 | 6 026.00 | 52 493.00 | 58 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 522.00 | 10 686.00 | 99 836.00 | 110 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 327.00 | | 174 327.00 | 174 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 849.00 | 10 686.00 | 274 163.00 | 284 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 969.00 | 84 565.00 | | 102 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | 48 404.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 118 927.00 | 141 769.00 | | 118 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 765.00 | 708.00 | | 28 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 37 993.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 30 287.00 | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 235.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 235.00 | 69 223.00 | | 155 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 163.00 | 210 993.00 | | 274 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 356.00 | 69 223.00 | | 73 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 103.00 | | 254 103.00 | 254 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 3 021.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 10 921.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 750.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 8 095.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 9 846.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 1 075.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 9 259.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 605.00 | 324 658.00 | | 271 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 447.00 | 276 253.00 | | 264 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | 48 404.00 | | 7 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 903.00 | 6 957.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 433.00 | | 69 076.00 | 60 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 986.00 | 110 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 986.00 | 70 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 1 623.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | | 67 084.00 | 22 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 369.00 | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 698.00 | 7 867.00 | 17 879.00 | 20 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 7 283.00 | 17 879.00 | 18 798.00 |