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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 365.00 | 37 388.00 | 15 977.00 | 53 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 557.00 | 37 579.00 | 15 977.00 | 53 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
060 Stock marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
072 Créances – Autres | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
084 Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
110 Total général Actif | 207 638.00 | 37 579.00 | 170 058.00 | 207 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
222 Production stockée | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | | | 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 317.00 | | | 255 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
280 Produits financiers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |