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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 883.00 | 238.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 210.00 | 65 023.00 | 3 187.00 | 68 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 671.00 | 65 906.00 | 3 765.00 | 69 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 131.00 | | 452 131.00 | 452 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 802.00 | 65 906.00 | 455 896.00 | 521 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 061.00 | 108 350.00 | | 95 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 332.00 | -13 288.00 | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 136 093.00 | 102 761.00 | | 136 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736.00 | 20 919.00 | | 10 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 994.00 | 10 800.00 | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 5 034.00 | | 16 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 166.00 | 47 465.00 | | 85 166.00 |
EA Autres dettes | 179 303.00 | 219 799.00 | | 179 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 802.00 | 306 797.00 | | 319 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 896.00 | 409 558.00 | | 455 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 722.00 | | 686 722.00 | 686 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 722.00 | | 686 722.00 | 686 722.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 8 810.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 8 810.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -8 810.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 760.00 | 452 364.00 | | 682 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 427.00 | 465 652.00 | | 649 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 332.00 | -13 288.00 | | 33 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 482.00 | 3 425.00 | | 62 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | 3 425.00 | | 62 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 230 108.00 | 230 108.00 | | 230 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 661.00 | 309 661.00 | | 309 661.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 808.00 | 291 808.00 | | 291 808.00 |