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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 505.00 | 1 903.00 | 2 409.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 64 317.00 | 7 010.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | 5 705.00 | 2 323.00 | 8 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 512.00 | 70 527.00 | 15 985.00 | 86 512.00 |
BT Marchandises | 288 131.00 | | 288 131.00 | 288 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 268.00 | | 484 268.00 | 484 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 780.00 | 70 527.00 | 500 254.00 | 570 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 594.00 | -16 757.00 | | 3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | 20 351.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 221 697.00 | 217 994.00 | | 221 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 127.00 | 59 687.00 | | 56 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 077.00 | 138 863.00 | | 181 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | 25 419.00 | | 36 708.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 2 627.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 556.00 | 226 595.00 | | 278 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 254.00 | 444 589.00 | | 500 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 797.00 | | 9 211.00 | 77 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 86 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 2 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 2 409.00 | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 552.00 | | 6 803.00 | 72 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 631.00 | 3 391.00 | 495.00 | 67 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 505.00 | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | 2 886.00 | | 67 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VI Groupe et associés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 250.00 | 47 501.00 | 4 749.00 | 52 250.00 |
VW T.V.A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 556.00 | 278 556.00 | | 278 556.00 |