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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 483 743.00 | 290 582.00 | 193 161.00 | 483 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 743.00 | 290 582.00 | 193 161.00 | 483 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
084 Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
110 Total général Actif | 519 068.00 | 290 582.00 | 228 486.00 | 519 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 968.00 | | | 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 335.00 | 61 569.00 | | 57 335.00 |
222 Production stockée | 1 538.00 | 621.00 | | 1 538.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 842.00 | 62 190.00 | | 59 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 17 472.00 | 15 601.00 | | 17 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 765.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 054.00 | 5 846.00 | | 6 054.00 |
252 Charges sociales | 2 009.00 | 2 180.00 | | 2 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 399.00 | 40 646.00 | | 44 399.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 152.00 | 65 038.00 | | 71 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 310.00 | -2 848.00 | | -11 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 2 006.00 | 2 748.00 | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 316.00 | -5 564.00 | | -13 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 521.00 | | | 450 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194.00 | | | 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 214.00 | | | 1 214.00 |