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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 027.00 | 11 488.00 | 7 539.00 | 19 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 360.00 | 11 617.00 | 8 744.00 | 20 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
072 Créances – Autres | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
084 Disponibilités | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
110 Total général Actif | 150 838.00 | 11 617.00 | 139 221.00 | 150 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 440.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 250.00 | |