| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 24 932.00 | 4 076.00 | 29 009.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 339.00 | 24 932.00 | 33 406.00 | 58 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 187.00 | 3 549.00 | 43 638.00 | 47 187.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 222.00 | 3 549.00 | 56 673.00 | 60 222.00 |
110 Total général Actif | 118 561.00 | 28 481.00 | 90 080.00 | 118 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 080.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 16 768.00 | 1 643.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 106.00 | 10 700.00 | 1 405.00 | 12 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 848.00 | 27 469.00 | 32 378.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 071.00 | 3 549.00 | 35 522.00 | 39 071.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 833.00 | 3 549.00 | 54 284.00 | 57 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 681.00 | 31 018.00 | 86 663.00 | 117 681.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 996.00 | | | 155 996.00 |
242 Autres charges externes. | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
252 Charges sociales | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 339.00 | | 1 509.00 | 58 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | | 1 509.00 | 29 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 932.00 | 2 537.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | 2 537.00 | | 24 932.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 15.00 | | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 15.00 | | 3 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 002.00 | 40 772.00 | 230.00 | 41 002.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YT Sous‐traitance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 433.00 | | | 34 433.00 |