| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 19.00 | 900.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 041.00 | 2 019.00 | 117 022.00 | 119 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 389.00 | 2 019.00 | 166 370.00 | 168 389.00 |
CU Autres participations | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 156.00 | 44 630.00 | | 52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | 7 526.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 127 889.00 | 96 156.00 | | 127 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 570.00 | 69 287.00 | | 33 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 57.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 481.00 | 69 343.00 | | 38 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 370.00 | 165 500.00 | | 166 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 721.00 | 12 568.00 | | 39 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988.00 | 5 042.00 | | 7 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 733.00 | 7 526.00 | | 31 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 872.00 | | 2 169.00 | 116 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 872.00 | | 1 250.00 | 114 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |