| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 380.00 | 366 902.00 | 209 478.00 | 576 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 545 046.00 | | 2 545 046.00 | 2 545 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 529.00 | 445 264.00 | 9 125 264.00 | 9 570 529.00 |
BT Marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
BZ Autres créances | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CF Disponibilités | 1 763 404.00 | | 1 763 404.00 | 1 763 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 689.00 | | 240 689.00 | 240 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 233.00 | | 2 406 233.00 | 2 406 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 763.00 | 445 264.00 | 11 531 498.00 | 11 976 763.00 |
CU Autres participations | 6 292 100.00 | | 6 292 100.00 | 6 292 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 805 710.00 | 4 805 710.00 | | 4 805 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 346.00 | 491 346.00 | | 491 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 550.00 | 53 041.00 | | 76 550.00 |
DG Autres réserves | 1 164 773.00 | 823 722.00 | | 1 164 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 255.00 | 470 180.00 | | 308 255.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 635.00 | 6 650 999.00 | | 6 853 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 758.00 | 4 946 488.00 | | 4 022 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 3 535.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 808.00 | 207 647.00 | | 217 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 618.00 | 240 107.00 | | 288 618.00 |
EA Autres dettes | 146 169.00 | 349 437.00 | | 146 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | 49 954.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 862.00 | 5 797 170.00 | | 4 677 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 498.00 | 12 448 170.00 | | 11 531 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
FG Production vendue services | 2 447 091.00 | | 2 447 091.00 | 2 447 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 972.00 | | 2 484 972.00 | 2 484 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 204.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 110 000.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 252.00 | 110 000.00 | | 207 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 60.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 460.00 | | | 202 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 204.00 | 60.00 | | 203 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | 109 940.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 338.00 | 2 872 695.00 | | 3 090 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 082.00 | 2 402 515.00 | | 2 782 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 255.00 | 470 180.00 | | 308 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 338 387.00 | | 242 317.00 | 10 338 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 378.00 | 8 907 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 174.00 | 9 570 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 584 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 064.00 | | 35 056.00 | 552 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707 959.00 | | 207 261.00 | 9 707 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 397.00 | 50 205.00 | 337.00 | 395 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 034.00 | 50 205.00 | 337.00 | 317 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 545 046.00 | | 2 545 046.00 | 2 545 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
UX Autres créances clients | 303 667.00 | 303 667.00 | | 303 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 735.00 | 1 209 420.00 | 2 813 316.00 | 4 022 735.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 811.00 | | | 965 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 393.00 | 632 650.00 | 2 615 742.00 | 3 248 393.00 |
VW T.V.A. | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 863.00 | 1 864 547.00 | 2 813 316.00 | 4 677 863.00 |