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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 1 530.00 | 9 687.00 | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 756.00 | 143 037.00 | 19 719.00 | 162 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 7 697.00 | 5 525.00 | 13 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 586.00 | 152 264.00 | 61 321.00 | 213 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 128.00 | 152 264.00 | 397 863.00 | 550 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 698.00 | | | 302 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 863.00 | | | 397 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 698.00 | | | 302 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 010.00 | | 31 575.00 | 182 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 071.00 | | 10 146.00 | 26 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 608.00 | | 21 369.00 | 154 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 60.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 850.00 | 6 413.00 | | 145 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 1 028.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 347.00 | 5 385.00 | | 145 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 198 430.00 | 1 330.00 | 199 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 698.00 | 302 698.00 | | 302 698.00 |