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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
DH Report à nouveau | -103 927.00 | -95 167.00 | | -103 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 408.00 | -8 760.00 | | -22 408.00 |
DL TOTAL (I) | -10 415.00 | 11 993.00 | | -10 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 763.00 | 37 137.00 | | 27 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 350.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 4 091.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 1 494.00 | | 892.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 358.00 | 44 191.00 | | 36 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 943.00 | 56 184.00 | | 25 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 358.00 | 44 191.00 | | 36 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 203.00 | 88 062.00 | | 109 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 611.00 | 96 822.00 | | 131 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 408.00 | -8 760.00 | | -22 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 540.00 | | 3 283.00 | 96 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 578.00 | 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 005.00 | | 3 283.00 | 95 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 695.00 | 8 815.00 | 66 510.00 | 57 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 59.00 | 1 290.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 464.00 | 8 756.00 | 65 220.00 | 56 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 511.00 | 24 266.00 | 245.00 | 24 511.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 952.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 32 437.00 | 26 445.00 | | 32 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 418.00 | 43 620.00 | | 44 418.00 |
YT Sous‐traitance | 4 865.00 | 4 961.00 | | 4 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | 1 027.00 | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 733.00 | 9 017.00 | | 8 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 952.00 | 12 763.00 | | 12 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 930.00 | 78 237.00 | | 84 930.00 |