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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 517.00 | 12 775.00 | 78 742.00 | 91 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 600.00 | 8 900.00 | 47 700.00 | 56 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AN Terrains | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AP Constructions | 105 840.00 | 14 034.00 | 91 806.00 | 105 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 939.00 | 133 597.00 | 575 342.00 | 708 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 698.00 | 4 302.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 256.00 | 170 004.00 | 849 252.00 | 1 019 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 192.00 | 170 004.00 | 969 188.00 | 1 139 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | | 599.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 423.00 | -1 873.00 | | 25 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 904.00 | 3 219.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 88 019.00 | 62 912.00 | | 88 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 506.00 | 666 350.00 | | 623 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 215.00 | 247 265.00 | | 254 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 7 462.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941.00 | 124.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 168.00 | 921 201.00 | | 881 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 188.00 | 984 113.00 | | 969 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 066.00 | 297 695.00 | | 301 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 598.00 | | 108 596.00 | 108 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 489.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 913.00 | 91 415.00 | | 108 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 491.00 | 93 288.00 | | 83 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 423.00 | -1 873.00 | | 25 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 256.00 | | | 1 019 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 539.00 | | | 831 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 515.00 | 48 489.00 | | 121 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 199.00 | 4 576.00 | | 8 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 3 188.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 604.00 | 40 725.00 | | 107 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 506.00 | 43 404.00 | 179 367.00 | 623 506.00 |
VI Groupe et associés | 254 215.00 | 254 215.00 | | 254 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 168.00 | 301 066.00 | 179 367.00 | 881 168.00 |