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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 239.00 | 27 946.00 | 4 293.00 | 32 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 177.00 | 29 523.00 | 5 653.00 | 35 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 660.00 | 12 015.00 | 25 645.00 | 37 660.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 126.00 | 12 015.00 | 186 111.00 | 198 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 302.00 | 41 539.00 | 191 764.00 | 233 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 527.00 | 100 520.00 | | 123 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | 23 007.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 136 601.00 | 125 727.00 | | 136 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 2 779.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 16 968.00 | | 35 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 100.00 | 34 410.00 | | 19 100.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 162.00 | 55 307.00 | | 55 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 764.00 | 181 034.00 | | 191 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 162.00 | 55 307.00 | | 55 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 199.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 394 757.00 | | 394 757.00 | 394 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 502.00 | | 395 502.00 | 395 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 135.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 135.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -135.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 4 763.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 870.00 | 409 444.00 | | 422 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 996.00 | 386 436.00 | | 411 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 874.00 | 23 007.00 | | 10 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 966.00 | 8 280.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 677.00 | | 6 500.00 | 28 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | 6 500.00 | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 415.00 | 4 108.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 4 108.00 | | 25 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 630.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | 6 955.00 | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 47 062.00 | 50 174.00 | | 47 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 595.00 | 20 076.00 | | 19 595.00 |
YT Sous‐traitance | 33 039.00 | 25 360.00 | | 33 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 737.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 3 367.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 586.00 | 35 831.00 | | 40 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 889.00 | 19 333.00 | | 26 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 089.00 | 102 566.00 | | 106 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |