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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AP Constructions | 234 867.00 | 137 098.00 | 97 769.00 | 234 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 339.00 | 24 720.00 | 6 619.00 | 31 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 546.00 | 242 644.00 | 96 902.00 | 339 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 557.00 | 411 477.00 | 205 079.00 | 616 557.00 |
BN En cours de production de biens | 285 700.00 | | 285 700.00 | 285 700.00 |
BT Marchandises | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 095.00 | 15 392.00 | 1 231 703.00 | 1 247 095.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
CF Disponibilités | 410 064.00 | | 410 064.00 | 410 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 496.00 | 15 392.00 | 2 108 105.00 | 2 123 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 053.00 | 426 869.00 | 2 313 184.00 | 2 740 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 728.00 | | | 1 306 728.00 |
DH Report à nouveau | -197 394.00 | | | -197 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 730.00 | | | 374 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 580.00 | | | 1 520 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 082.00 | | | 320 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 475.00 | | | 347 475.00 |
EA Autres dettes | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 604.00 | | | 792 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 184.00 | | | 2 313 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 940.00 | | | 756 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 223.00 | | 78 533.00 | 569 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 616 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 605 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 473.00 | | 78 478.00 | 558 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 54.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 983.00 | 60 654.00 | 27 161.00 | 377 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 20.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 988.00 | 60 634.00 | 27 161.00 | 370 988.00 |