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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AP Constructions | 972 274.00 | 196 492.00 | 775 782.00 | 972 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | 12 022.00 | 17 486.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 502.00 | 208 734.00 | 794 768.00 | 1 003 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CF Disponibilités | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 943.00 | 208 734.00 | 938 209.00 | 1 146 943.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 097.00 | -151 830.00 | | -199 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 080.00 | -47 267.00 | | 39 080.00 |
DL TOTAL (I) | -150 017.00 | -189 097.00 | | -150 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 602.00 | 784 314.00 | | 664 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 955.00 | 456 963.00 | | 417 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 681.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | 689.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 226.00 | 1 246 647.00 | | 1 088 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 209.00 | 1 057 550.00 | | 938 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 326.00 | 520 958.00 | | 474 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 788.00 | 86 112.00 | | 480 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 708.00 | 133 379.00 | | 441 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 080.00 | -47 267.00 | | 39 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 099.00 | 406 099.00 | | 406 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 602.00 | 50 702.00 | 218 415.00 | 664 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 766.00 | | | 239 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 226.00 | 474 326.00 | 218 415.00 | 1 088 226.00 |