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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 182.00 | 114 002.00 | 43 181.00 | 157 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 3 196.00 | 5 427.00 | 8 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 181.00 | 117 198.00 | 50 983.00 | 168 181.00 |
BT Marchandises | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BZ Autres créances | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
CF Disponibilités | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 169.00 | | 329 169.00 | 329 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 350.00 | 117 198.00 | 380 152.00 | 497 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 638.00 | 76 629.00 | | 138 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 733.00 | 62 008.00 | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 173 371.00 | 149 638.00 | | 173 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 84.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 68 758.00 | | 102 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | 92 566.00 | | 85 446.00 |
EA Autres dettes | 19 073.00 | 12 242.00 | | 19 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 781.00 | 248 506.00 | | 206 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 152.00 | 398 144.00 | | 380 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 237.00 | | 857 237.00 | 857 237.00 |
FG Production vendue services | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 335.00 | | 861 335.00 | 861 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 482.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 931.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 24 650.00 | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 748.00 | 812 067.00 | | 878 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 015.00 | 750 059.00 | | 855 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 733.00 | 62 008.00 | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 237.00 | 32 944.00 | | 135 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 862.00 | 32 944.00 | | 132 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 252.00 | 25 947.00 | | 91 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 252.00 | 25 947.00 | | 91 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 797.00 | 155 422.00 | 2 375.00 | 157 797.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 781.00 | 206 781.00 | | 206 781.00 |