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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 164 832.00 | 3 257.00 | 161 575.00 | 164 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 26.00 | 2 991.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 444.00 | 3 283.00 | 1 554 161.00 | 1 557 444.00 |
BZ Autres créances | 327 579.00 | | 327 579.00 | 327 579.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 755.00 | | 330 755.00 | 330 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 199.00 | 3 283.00 | 1 884 916.00 | 1 888 199.00 |
CU Autres participations | 1 371 595.00 | | 1 371 595.00 | 1 371 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
DK Provisions réglementées | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 518 212.00 | | | 518 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 670.00 | | | 1 206 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 704.00 | | | 1 366 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 916.00 | | | 1 884 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 577.00 | | | -17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 061.00 | | | 402 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 450.00 | 213.00 | 2 061.00 | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | 213.00 | 2 061.00 | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 670.00 | | 1 206 670.00 | 1 206 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 579.00 | 327 579.00 | | 327 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 704.00 | 26 908.00 | 1 307 046.00 | 1 366 704.00 |