| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 3 641.00 | 10 647.00 | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 346.00 | 4 872.00 | 6 474.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 419.00 | 8 513.00 | 21 907.00 | 30 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 105.00 | 8 513.00 | 165 592.00 | 174 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 766.00 | 39.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 076.00 | 37 727.00 | | 31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 37 342.00 | 43 266.00 | | 37 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 533.00 | 12 718.00 | | 27 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 41 008.00 | | 54 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 378.00 | 30 167.00 | | 39 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 249.00 | 83 893.00 | | 128 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 592.00 | 127 160.00 | | 165 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 578.00 | | 420 578.00 | 420 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 578.00 | | 420 578.00 | 420 578.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 834.00 | 1 439.00 | | 2 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 430.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 784.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 784.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -354.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 9 175.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 726.00 | 351 658.00 | | 422 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 650.00 | 313 930.00 | | 391 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 076.00 | 37 727.00 | | 31 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | 4 064.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 064.00 | | 4 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |