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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 1 145.00 | 205.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 4 637.00 | 563.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 993.00 | 17 082.00 | 4 911.00 | 21 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 678.00 | 22 864.00 | 8 814.00 | 31 678.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 234.00 | | 1 532 234.00 | 1 532 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 265 669.00 | | 265 669.00 | 265 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
CF Disponibilités | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 983.00 | | 2 225 983.00 | 2 225 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 660.00 | 22 864.00 | 2 234 797.00 | 2 257 660.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 281.00 | | | 244 281.00 |
DH Report à nouveau | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DL TOTAL (I) | 448 211.00 | | | 448 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 441.00 | | | 1 309 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 171.00 | | | 265 171.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 585.00 | | | 1 781 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 797.00 | | | 2 234 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 239.00 | | | 1 373 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 174.00 | | | 648 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 143.00 | | 2 147 143.00 | 2 147 143.00 |
FG Production vendue services | 115 277.00 | | 115 277.00 | 115 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 420.00 | | 2 262 420.00 | 2 262 420.00 |
FM Production stockée | | | -614 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 544.00 | | | 1 689 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 855.00 | | | 1 522 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 231.00 | | 2 447.00 | 29 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | | 2 447.00 | 26 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 896.00 | 3 968.00 | | 18 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 896.00 | 3 968.00 | | 18 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 222.00 | 206 222.00 | | 206 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 622.00 | 685 622.00 | | 685 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 819.00 | 215 473.00 | 130 500.00 | 623 819.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 253.00 | | | 610 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 216.00 | 224 216.00 | | 224 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 161.00 | 279 676.00 | 2 485.00 | 282 161.00 |
VW T.V.A. | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 585.00 | 1 373 239.00 | 130 500.00 | 1 781 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 078.00 | | | 171 078.00 |
ST Autres comptes | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
YT Sous‐traitance | 562 056.00 | | | 562 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 277.00 | | | 271 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 366.00 | | | 885 366.00 |