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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 15 404.00 | 2 176.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 369.00 | 33 762.00 | 39 608.00 | 73 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 146.00 | 49 165.00 | 90 980.00 | 140 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 278.00 | | 330 278.00 | 330 278.00 |
BZ Autres créances | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 388.00 | | 613 388.00 | 613 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 534.00 | 49 165.00 | 704 369.00 | 753 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 934.00 | 4 141.00 | | 23 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 987.00 | 847 545.00 | | 868 987.00 |
242 Autres charges externes. | 386 106.00 | 351 788.00 | | 386 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217.00 | 11 301.00 | | 10 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 237.00 | 328 102.00 | | 329 237.00 |
252 Charges sociales | 114 413.00 | 123 149.00 | | 114 413.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 334.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 572.00 | 478 175.00 | | 473 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 309.00 | 17 582.00 | | 9 309.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 873.00 | 5 000.00 | | 14 873.00 |
294 Charges financières | 2 222.00 | 1 942.00 | | 2 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 339.00 | 389.00 | | 37 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132 297.00 | -831.00 | | -132 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 874.00 | 21 082.00 | | 117 874.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DH Report à nouveau | | -7 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 874.00 | 21 082.00 | | 117 874.00 |
DL TOTAL (I) | 281 417.00 | 163 543.00 | | 281 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 074.00 | 35 612.00 | | 61 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 441.00 | 29 910.00 | | 130 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 841.00 | 106 735.00 | | 152 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 78 595.00 | 87.00 | | 78 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 951.00 | 190 026.00 | | 422 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 369.00 | 353 570.00 | | 704 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 791.00 | 19 065.00 | 6 690.00 | 36 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 4 205.00 | 16.00 | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 14 860.00 | 6 674.00 | 25 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 248.00 | 19 964.00 | 33 284.00 | 53 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 084.00 | 613 388.00 | 37 695.00 | 651 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 951.00 | 389 667.00 | 33 284.00 | 422 951.00 |