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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 15 065.00 | 170.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 10 590.00 | 4 379.00 | 14 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 034.00 | 27 505.00 | 13 529.00 | 41 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 410.00 | | 459 410.00 | 459 410.00 |
BZ Autres créances | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 988.00 | | 654 988.00 | 654 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 022.00 | 27 505.00 | 668 517.00 | 696 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
EA Autres dettes | 278 823.00 | | | 278 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 018.00 | | | 607 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 517.00 | | | 668 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 256.00 | | | 1 106 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 37 001.00 | 9 772.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 41 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 30 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 151.00 | 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 384.00 | 4 154.00 | 5 033.00 | 28 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | 4 154.00 | 5 033.00 | 26 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 823.00 | 221 226.00 | | 278 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 453 701.00 | 412 881.00 | 40 820.00 | 453 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 545.00 | 218 545.00 | | 218 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 683.00 | 65 183.00 | 2 500.00 | 67 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 123.00 | 537 804.00 | 43 320.00 | 581 123.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 874.00 | 284 119.00 | | 343 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
ST Autres comptes | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
YT Sous‐traitance | 303 275.00 | | | 303 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 752.00 | | | 497 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |