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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 445.00 | 79 444.00 | 1.00 | 79 445.00 |
BZ Autres créances | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
CF Disponibilités | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 874.00 | 541 444.00 | 119 430.00 | 660 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 518.00 | 626 088.00 | 119 430.00 | 745 518.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 137.00 | -1 573 086.00 | | -1 219 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 399.00 | 353 949.00 | | -240 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 536.00 | -1 212 137.00 | | -1 452 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 025.00 | 1 560 025.00 | | 1 560 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 6 969.00 | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 966.00 | 1 566 994.00 | | 1 571 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 430.00 | 354 857.00 | | 119 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 966.00 | 1 566 994.00 | | 1 571 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 944.00 | |
GE Autres charges | | | 597 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 480 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 887 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 277 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 277 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 037.00 | 3 053 442.00 | | 609 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 435.00 | 2 699 493.00 | | 849 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 399.00 | 353 949.00 | | -240 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50.00 | | | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 67 500.00 | 11 944.00 | | 67 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 828 093.00 | 231 000.00 | 597 093.00 | 828 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 643.00 | 242 944.00 | 597 093.00 | 895 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 643.00 | 242 944.00 | 597 093.00 | 895 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 944.00 | 597 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VC Groupe et associés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 025.00 | 1 560 025.00 | | 1 560 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 445.00 | 541 445.00 | | 541 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 966.00 | 1 571 966.00 | | 1 571 966.00 |