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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 385.00 | 94 843.00 | 6 542.00 | 101 385.00 |
AH Fonds commercial | 3 096 000.00 | 62 083.00 | 3 033 917.00 | 3 096 000.00 |
AP Constructions | 222 325.00 | 175 410.00 | 46 916.00 | 222 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 14 634.00 | 2 575.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 157.00 | 1 383 838.00 | 624 319.00 | 2 008 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 126.00 | 1 730 808.00 | 4 044 318.00 | 5 775 126.00 |
BT Marchandises | 681 356.00 | | 681 356.00 | 681 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 524 206.00 | | 1 524 206.00 | 1 524 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 570.00 | | 2 491 570.00 | 2 491 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 697.00 | 1 730 808.00 | 6 535 888.00 | 8 266 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 536.00 | 422 536.00 | | 422 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 035.00 | 2 180 114.00 | | 1 925 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 360.00 | -255 080.00 | | -1 409 360.00 |
DL TOTAL (I) | 950 517.00 | 2 359 878.00 | | 950 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 673.00 | 3 461 112.00 | | 2 891 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 416.00 | 455 136.00 | | 1 284 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 1 134.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 036.00 | 1 626 323.00 | | 979 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 220.00 | 467 423.00 | | 402 220.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 568.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 565 371.00 | 6 011 696.00 | | 5 565 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 888.00 | 8 376 574.00 | | 6 535 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 253.00 | | 3 934 253.00 | 3 934 253.00 |
FG Production vendue services | 62 416.00 | | 62 415.00 | 62 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 668.00 | | 3 996 668.00 | 3 996 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 100.00 | 7 500.00 | | 70 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100.00 | 7 500.00 | | 70 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 177.00 | 26 901.00 | | 16 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 514.00 | 50 142.00 | | 55 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 691.00 | 77 043.00 | | 71 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -69 543.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 635.00 | -70 009.00 | | -5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 290.00 | 5 149 091.00 | | 4 571 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 650.00 | 5 404 170.00 | | 5 980 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 360.00 | -255 080.00 | | -1 409 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 416.00 | 1 284 416.00 | | 1 284 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 036.00 | 979 036.00 | | 979 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 220.00 | 402 220.00 | | 402 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891 673.00 | 2 101 597.00 | 790 076.00 | 2 891 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 009.00 | 286 009.00 | | 286 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 059.00 | 286 009.00 | 330 050.00 | 616 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 521.00 | 4 774 445.00 | 790 076.00 | 5 564 521.00 |