| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 330.00 | 125 017.00 | 50 314.00 | 175 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 732.00 | 153 421.00 | 158 312.00 | 311 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 385.00 | 213 197.00 | 2 355 189.00 | 2 568 385.00 |
BZ Autres créances | 9 416 806.00 | 2 542 733.00 | 6 874 073.00 | 9 416 806.00 |
CF Disponibilités | 4 150 010.00 | | 4 150 010.00 | 4 150 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 290 625.00 | 2 755 930.00 | 13 534 695.00 | 16 290 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 615 841.00 | 2 909 351.00 | 13 706 490.00 | 16 615 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 27 376 094.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 679.00 | -32 177 096.00 | | 1 533 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 396.00 | 6 351 767.00 | | 2 032 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 033.00 | 1 721 637.00 | | 3 754 033.00 |
DP Provisions pour risques | 54 484.00 | 83 439.00 | | 54 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 484.00 | 83 439.00 | | 54 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 568 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 694.00 | 1 222 199.00 | | 2 763 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 152 175.00 | | 2 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 518.00 | 195 635.00 | | 156 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 167.00 | 1 325 665.00 | | 1 336 167.00 |
EA Autres dettes | 23 612.00 | 5 475.00 | | 23 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 346 786.00 | 6 940 272.00 | | 5 346 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 921.00 | 12 422 420.00 | | 9 641 921.00 |
ED (V) | 256 052.00 | 1 075 275.00 | | 256 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 490.00 | 15 302 771.00 | | 13 706 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 862.00 | 1 640 730.00 | 7 963 592.00 | 6 322 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 862.00 | 1 640 730.00 | 7 963 592.00 | 6 322 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 93 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 9 611.00 | | 2 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 680.00 | 29 611.00 | | 40 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 034.00 | 70 582.00 | | 149 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 034.00 | 105 319.00 | | 149 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 354.00 | -75 708.00 | | -108 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 271.00 | -437 690.00 | | -437 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 952.00 | 14 064 688.00 | | 8 361 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 556.00 | 7 712 921.00 | | 6 329 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 396.00 | 6 351 767.00 | | 2 032 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 528.00 | 11 692.00 | | 313 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 093.00 | 11 692.00 | | 174 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 247.00 | 28 626.00 | 10 453.00 | 135 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 844.00 | 28 626.00 | 10 453.00 | 106 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 439.00 | 13 484.00 | 42 439.00 | 83 439.00 |
6T Sur comptes clients | 192 901.00 | 71 996.00 | 51 700.00 | 192 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 542 733.00 | | | 2 542 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735 635.00 | 71 996.00 | 51 700.00 | 2 735 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 075.00 | 85 480.00 | 94 139.00 | 2 819 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 480.00 | 56 140.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 518.00 | 156 518.00 | | 156 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 910.00 | 691 910.00 | | 691 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 456.00 | 466 456.00 | | 466 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 346 786.00 | 5 346 786.00 | | 5 346 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 849.00 | 2 313 849.00 | | 2 313 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |
VB T. V. A. | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VC Groupe et associés | 8 890 374.00 | 8 890 374.00 | | 8 890 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 694.00 | 2 388 694.00 | | 2 388 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 271.00 | 437 271.00 | | 437 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235 990.00 | 12 235 990.00 | | 12 235 990.00 |
VW T.V.A. | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 402.00 | 9 629 402.00 | | 9 629 402.00 |