| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 208.00 | 1 868.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 956.00 | 208.00 | 1 034 749.00 | 1 034 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CF Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 345.00 | | 532 345.00 | 532 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 301.00 | 208.00 | 1 567 093.00 | 1 567 301.00 |
CU Autres participations | 1 032 881.00 | | 1 032 881.00 | 1 032 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 367 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 94 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DH Report à nouveau | 880 707.00 | 885 601.00 | | 880 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | -4 894.00 | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 040.00 | 1 378 407.00 | | 1 249 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 737.00 | 206 245.00 | | 190 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 664.00 | 86 981.00 | | 94 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 17 700.00 | | 20 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 426.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 054.00 | 311 352.00 | | 318 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 093.00 | 1 689 759.00 | | 1 567 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 335.00 | 4 894.00 | | 57 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 633.00 | -4 894.00 | | 11 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 900.00 | | 465 056.00 | 569 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 900.00 | | 462 981.00 | 569 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 297 707.00 | 297 707.00 | | 297 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 737.00 | 15 774.00 | 65 844.00 | 190 737.00 |
VI Groupe et associés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 116.00 | 317 116.00 | | 317 116.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 054.00 | 143 091.00 | 65 844.00 | 318 054.00 |