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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 449.00 | 71.00 | 521.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 448.00 | 137.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 512.00 | 19 158.00 | 23 354.00 | 42 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 620.00 | 20 056.00 | 58 563.00 | 78 620.00 |
BT Marchandises | 139 570.00 | 5 680.00 | 133 890.00 | 139 570.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 799.00 | 5 680.00 | 286 119.00 | 291 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 419.00 | 25 736.00 | 344 683.00 | 370 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 684.00 | 23 012.00 | | 81 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 260.00 | 58 672.00 | | 97 260.00 |
DL TOTAL (I) | 187 745.00 | 90 484.00 | | 187 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | 8 520.00 | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 633.00 | 94 309.00 | | 69 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 48 404.00 | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 346.00 | 35 367.00 | | 24 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 997.00 | 1 580.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 938.00 | 188 182.00 | | 156 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 683.00 | 278 667.00 | | 344 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 938.00 | 188 182.00 | | 156 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 962.00 | | 14 658.00 | 63 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | | 14 658.00 | 28 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 861.00 | 3 196.00 | | 16 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 87.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | 3 108.00 | | 16 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 755.00 | | 3 075.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | 3 075.00 | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |