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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 423.00 | 84 391.00 | 21 032.00 | 105 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 128.00 | 236 673.00 | 141 454.00 | 378 128.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 600.00 | 326 364.00 | 1 197 236.00 | 1 523 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CF Disponibilités | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 842.00 | | 219 842.00 | 219 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 443.00 | 326 364.00 | 1 417 078.00 | 1 743 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | 4 199.00 | | 7 738.00 |
DG Autres réserves | 131 321.00 | 424 851.00 | | 131 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 767.00 | 70 783.00 | | 90 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 826.00 | 1 359 834.00 | | 1 089 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 447.00 | 176 474.00 | | 129 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 298.00 | 89 392.00 | | 95 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 5 287.00 | | 7 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | 6 191.00 | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 251.00 | 277 345.00 | | 327 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 078.00 | 1 637 179.00 | | 1 417 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 544.00 | | 257 544.00 | 257 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 544.00 | | 257 544.00 | 257 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | 29 392.00 | | 35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 061.00 | 248 473.00 | | 259 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 293.00 | 177 689.00 | | 168 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 767.00 | 70 783.00 | | 90 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 166.00 | 43 198.00 | | 283 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 866.00 | 43 198.00 | | 277 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 298.00 | 35 298.00 | 60 000.00 | 95 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 811.00 | 20 000.00 | 69 811.00 | 89 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 447.00 | 48 829.00 | 80 618.00 | 129 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 251.00 | 116 822.00 | 210 429.00 | 327 251.00 |