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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 482.00 | 755 457.00 | 243 025.00 | 998 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 2 424 549.00 | 295 000.00 | 2 129 549.00 | 2 424 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 890.00 | | 690 890.00 | 690 890.00 |
CF Disponibilités | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 539.00 | 295 000.00 | 2 997 539.00 | 3 292 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 021.00 | 1 050 457.00 | 3 240 563.00 | 4 291 021.00 |
CU Autres participations | 964 124.00 | 721 099.00 | 243 025.00 | 964 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 143.00 | 484 143.00 | | 484 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
DG Autres réserves | 2 873 456.00 | 2 867 601.00 | | 2 873 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 068.00 | 5 855.00 | | -532 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 945.00 | 3 406 014.00 | | 2 873 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 310 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 310 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 500.00 | 291 676.00 | | 304 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | 1 992.00 | | 49 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 9 659.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 618.00 | 303 327.00 | | 366 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 563.00 | 4 019 341.00 | | 3 240 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 754.00 | 331 227.00 | | 437 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 822.00 | 325 372.00 | | 969 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 068.00 | 5 855.00 | | -532 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 482.00 | | | 998 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 577.00 | | | 992 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 105 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 253.00 | 575 299.00 | | 469 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 253.00 | 575 299.00 | 310 000.00 | 779 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 380 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 321.00 | 17 548.00 | 1 193 773.00 | 1 211 321.00 |
VI Groupe et associés | 304 500.00 | 50 000.00 | | 304 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 000.00 | 1 000 000.00 | 205 000.00 | 1 205 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 589.00 | 1 090 816.00 | 1 398 773.00 | 2 489 589.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 618.00 | 112 118.00 | | 366 618.00 |