| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 305.00 | 815 042.00 | 611 263.00 | 1 426 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 305.00 | 815 042.00 | 611 263.00 | 1 426 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 334.00 | 815 042.00 | 703 292.00 | 1 518 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 896.00 | 557 270.00 | | 541 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 479 948.00 | 3 492 093.00 | | 3 479 948.00 |
DH Report à nouveau | -3 363 318.00 | -3 289 748.00 | | -3 363 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 682.00 | -73 570.00 | | 36 682.00 |
DL TOTAL (I) | 695 208.00 | 686 044.00 | | 695 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 71 700.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | 30 113.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084.00 | 101 813.00 | | 8 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 292.00 | 787 857.00 | | 703 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | -781.00 | |
GE Autres charges | | | 28 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -65 503.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 682.00 | -73 570.00 | | 36 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 739.00 | 264 231.00 | | 1 357 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | | | 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 1 426 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 665.00 | 1 426 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 665.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 074.00 | 264 231.00 | | 1 357 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 99.00 | 665.00 | 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | 99.00 | 665.00 | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 280.00 | 92 028.00 | 252 252.00 | 344 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |