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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 43 616.00 | 156 384.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 120.00 | 29 638.00 | 19 482.00 | 49 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 348.00 | 73 254.00 | 178 094.00 | 251 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 256.00 | | 1 079 256.00 | 1 079 256.00 |
BZ Autres créances | 628 812.00 | | 628 812.00 | 628 812.00 |
CF Disponibilités | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 207.00 | | 1 755 207.00 | 1 755 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 556.00 | 73 255.00 | 1 933 301.00 | 2 006 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 813.00 | | | 562 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 373.00 | | | 408 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 186.00 | | | 1 026 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 235.00 | | | 497 235.00 |
EA Autres dettes | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 115.00 | | | 907 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 301.00 | | | 1 933 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 693.00 | | | 364 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 973.00 | | 1 376.00 | 249 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 745.00 | | 1 376.00 | 247 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 574.00 | 20 681.00 | | 52 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 574.00 | 20 681.00 | | 52 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 715.00 | 113 964.00 | 13 751.00 | 127 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 021.00 | 12 521.00 | 13 500.00 | 26 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 256.00 | 1 079 256.00 | | 1 079 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 4 406.00 | -449.00 | 3 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 169.00 | 19 858.00 | -2 689.00 | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | 858.00 | 22 924.00 | 23 782.00 |
VC Groupe et associés | 427 452.00 | 415 389.00 | 12 062.00 | 427 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 255 759.00 | 250 729.00 | 5 030.00 | 255 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VP Divers | 16 876.00 | 16 611.00 | 265.00 | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 598.00 | 1 675 956.00 | 33 642.00 | 1 709 598.00 |
VW T.V.A. | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 115.00 | 874 833.00 | 32 281.00 | 907 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
ST Autres comptes | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
YT Sous‐traitance | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 797.00 | | | 425 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 312.00 | | | 272 312.00 |