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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 597 260.00 | 2 572 069.00 | 3 025 191.00 | 5 597 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797 923.00 | | 797 923.00 | 797 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 184.00 | 2 572 069.00 | 3 823 114.00 | 6 395 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 409.00 | 18 000.00 | 153 409.00 | 171 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 022.00 | 18 000.00 | 197 022.00 | 215 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 206.00 | 2 590 069.00 | 4 020 137.00 | 6 610 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 26 625.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 000.00 | 55 458.00 | | 26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 256.00 | 127 850.00 | | 61 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | 31 121.00 | | 11 772.00 |
252 Charges sociales | -468.00 | -659.00 | | -468.00 |
262 Autres charges | 102 238.00 | 141 195.00 | | 102 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 799.00 | 315 008.00 | | 174 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 799.00 | -259 550.00 | | -148 799.00 |
280 Produits financiers | 140 928.00 | 46 806.00 | | 140 928.00 |
294 Charges financières | 379 008.00 | 1 005 910.00 | | 379 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -455 251.00 | -1 358 248.00 | | -455 251.00 |
DA Capital social ou individuel | 748 365.00 | 761 384.00 | | 748 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 728 723.00 | 4 736 664.00 | | 4 728 723.00 |
DH Report à nouveau | -3 963 220.00 | -2 604 972.00 | | -3 963 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 251.00 | -1 358 248.00 | | -455 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 615.00 | 1 534 827.00 | | 1 058 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | 1 451 090.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 61 764.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | 54 860.00 | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 1 523 930.00 | 1 028 059.00 | | 1 523 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 522.00 | 2 595 773.00 | | 2 961 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 137.00 | 4 130 601.00 | | 4 020 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 930.00 | 1 523 930.00 | | 1 523 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 160.00 | | | 1 250 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 183.00 | 215 023.00 | 1 250 160.00 | 1 465 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 522.00 | 2 961 522.00 | | 2 961 522.00 |