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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 10 992.00 | 1 826.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 28 396.00 | 11 239.00 | 39 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 332.00 | 39 388.00 | 31 944.00 | 71 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 381.00 | 26 219.00 | 102 161.00 | 128 381.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 347.00 | 26 219.00 | 159 127.00 | 185 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 680.00 | 65 608.00 | 191 071.00 | 256 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | | 14 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 477.00 | | | -75 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 564.00 | -89 852.00 | | -7 564.00 |
DL TOTAL (I) | -71 492.00 | -63 927.00 | | -71 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 23 614.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 408.00 | 116 968.00 | | 159 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | 52 856.00 | | 75 461.00 |
EA Autres dettes | 13 208.00 | 21 721.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 563.00 | 219 269.00 | | 262 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 071.00 | 155 341.00 | | 191 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 563.00 | 214 589.00 | | 262 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 805.00 | 13 461.00 | | 9 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 478 962.00 | | 478 962.00 | 478 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 962.00 | | 478 962.00 | 478 962.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 458.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 458.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -458.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -267.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 406.00 | 459 573.00 | | 519 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 971.00 | 549 425.00 | | 526 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 564.00 | -89 852.00 | | -7 564.00 |