| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 10 369.00 | 1 603.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 342.00 | 1 517.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 877.00 | 12 711.00 | 51 166.00 | 63 877.00 |
BT Marchandises | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 390.00 | | 140 390.00 | 140 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 267.00 | 12 711.00 | 191 556.00 | 204 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 660.00 | | | 183 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 068.00 | | | 164 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 908.00 | | 818 908.00 | 818 908.00 |
FG Production vendue services | 283 480.00 | 13 500.00 | 296 980.00 | 283 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 388.00 | 13 500.00 | 1 115 888.00 | 1 102 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 087.00 | | | 1 120 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 750.00 | | | 1 115 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 013.00 | | 2 097.00 | 62 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 63 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 15 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | | 2 097.00 | 13 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 1 991.00 | 207.00 | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 1 991.00 | 207.00 | 10 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VB T. V. A. | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VC Groupe et associés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 047.00 | 6 455.00 | 19 592.00 | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 705.00 | 97 459.00 | 1 246.00 | 98 705.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 660.00 | 164 068.00 | 19 592.00 | 183 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984.00 | | | 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 736.00 | | | 66 736.00 |