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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 866.00 | 88 619.00 | 10 247.00 | 98 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 891.00 | 290 768.00 | 214 123.00 | 504 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 757.00 | 379 387.00 | 749 370.00 | 1 128 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 572.00 | | 85 572.00 | 85 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 329.00 | 379 387.00 | 834 942.00 | 1 214 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DH Report à nouveau | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 713.00 | | | -13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 095.00 | | | 442 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 266.00 | | | 769 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 942.00 | | | 834 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 643.00 | | | 440 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 540.00 | | 5 218.00 | 1 123 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 540.00 | | 5 218.00 | 598 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 902.00 | 68 485.00 | | 310 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 902.00 | 68 485.00 | | 310 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | | | 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 341.00 | 88 719.00 | 328 622.00 | 417 341.00 |
VI Groupe et associés | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 048.00 | 62 643.00 | 4 405.00 | 67 048.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 266.00 | 440 643.00 | 328 622.00 | 769 266.00 |