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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 680.00 | 152.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 153.00 | 164 176.00 | 39 976.00 | 204 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 263.00 | 179 419.00 | 315 844.00 | 495 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 164 568.00 | | 164 568.00 | 164 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 570.00 | | 272 570.00 | 272 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 834.00 | 179 419.00 | 588 415.00 | 767 834.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 134.00 | | | 393 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 415.00 | | | 588 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 115.00 | | | 505 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 991.00 | 24 646.00 | 14 218.00 | 168 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 429.00 | 24 646.00 | 14 218.00 | 155 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 578.00 | 39 442.00 | 13 135.00 | 52 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 452.00 | 100 457.00 | 37 995.00 | 138 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 134.00 | 379 999.00 | 13 135.00 | 393 134.00 |