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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 643.00 | 4 395.00 | 324 248.00 | 328 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 643.00 | 4 395.00 | 324 248.00 | 328 643.00 |
BT Marchandises | 446 817.00 | 19 856.00 | 426 962.00 | 446 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 439.00 | | 155 439.00 | 155 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 461.00 | 277.00 | 109 185.00 | 109 461.00 |
BZ Autres créances | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CF Disponibilités | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 936.00 | 20 132.00 | 826 804.00 | 846 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 580.00 | 24 527.00 | 1 151 052.00 | 1 175 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 317 280.00 | 317 280.00 | | 317 280.00 |
DH Report à nouveau | 18 367.00 | 93 692.00 | | 18 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 384.00 | 124 675.00 | | 83 384.00 |
DL TOTAL (I) | 479 531.00 | 596 147.00 | | 479 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 042.00 | 117 000.00 | | 117 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 271.00 | 2 385.00 | | 80 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 900.00 | 57 750.00 | | 276 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 037.00 | 57 857.00 | | 42 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 521.00 | 237 822.00 | | 671 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 052.00 | 833 969.00 | | 1 151 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 097.00 | 120 822.00 | | 100 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 529.00 | 38 179.00 | | 14 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 902.00 | 38 179.00 | | 15 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 902.00 | 3 772.00 | | -15 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 29 836.00 | | 18 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 208.00 | 1 101 522.00 | | 1 244 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 824.00 | 976 847.00 | | 1 160 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 384.00 | 124 675.00 | | 83 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 051.00 | | 322 643.00 | 223 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 051.00 | 328 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 051.00 | 328 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 051.00 | | 322 643.00 | 223 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 007.00 | 5 066.00 | 215 679.00 | 215 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 007.00 | 5 066.00 | 215 679.00 | 215 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
UX Autres créances clients | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 042.00 | 16 944.00 | 100 097.00 | 117 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 521.00 | 571 424.00 | 100 097.00 | 671 521.00 |