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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 782.00 | 158 647.00 | 1 135.00 | 159 782.00 |
AP Constructions | 4 886.00 | 3 842.00 | 1 044.00 | 4 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 070.00 | 467.00 | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 279.00 | 175 012.00 | 82 266.00 | 257 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 595.00 | 347 571.00 | 154 024.00 | 501 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 317.00 | 66 611.00 | 469 707.00 | 536 317.00 |
BZ Autres créances | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CF Disponibilités | 1 261 505.00 | | 1 261 505.00 | 1 261 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 576.00 | 66 611.00 | 1 834 965.00 | 1 901 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 170.00 | 414 181.00 | 1 988 989.00 | 2 403 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 483.00 | 30 271.00 | | 40 483.00 |
DH Report à nouveau | 722 843.00 | 528 813.00 | | 722 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 641.00 | 204 242.00 | | 198 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 968.00 | 1 263 326.00 | | 1 461 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 176.00 | 89 935.00 | | 50 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 176.00 | 89 935.00 | | 50 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 123 926.00 | | 151 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 842.00 | 139 431.00 | | 96 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 192.00 | 133 415.00 | | 176 192.00 |
EA Autres dettes | 52 298.00 | 47 837.00 | | 52 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 845.00 | 444 608.00 | | 476 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 989.00 | 1 797 870.00 | | 1 988 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
FG Production vendue services | 392 062.00 | 1 315 310.00 | 1 707 372.00 | 392 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 615.00 | 1 315 310.00 | 1 713 925.00 | 398 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 2 338.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 219.00 | 2 338.00 | | 37 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 214.00 | 25 867.00 | | 53 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 214.00 | 25 867.00 | | 93 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 995.00 | -23 528.00 | | -55 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 355.00 | 77 796.00 | | 69 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 719.00 | 1 732 143.00 | | 1 818 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 078.00 | 1 527 901.00 | | 1 620 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 641.00 | 204 242.00 | | 198 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 225.00 | | 58 369.00 | 483 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 69 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 501 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 256.00 | | 14 446.00 | 258 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 188.00 | | 43 923.00 | 65 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 804.00 | 60 766.00 | | 286 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 238.00 | 24 409.00 | | 134 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 566.00 | 36 357.00 | | 152 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 935.00 | 3 358.00 | 43 117.00 | 89 935.00 |
6T Sur comptes clients | 56 783.00 | 10 123.00 | 296.00 | 56 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 805.00 | 10 123.00 | 3 318.00 | 59 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 740.00 | 13 481.00 | 46 435.00 | 149 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 481.00 | 43 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 111.00 | 26 136.00 | 42 975.00 | 69 111.00 |
UX Autres créances clients | 482 062.00 | 482 062.00 | | 482 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VB T. V. A. | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VI Groupe et associés | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 129.00 | 651 154.00 | 42 975.00 | 694 129.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 845.00 | 476 845.00 | | 476 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |