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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 597.00 | 12 041.00 | 12 556.00 | 24 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 285.00 | 14 729.00 | 12 556.00 | 27 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 53 114.00 | 4 000.00 | 49 114.00 | 53 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 624.00 | 4 000.00 | 106 624.00 | 110 624.00 |
110 Total général Actif | 137 909.00 | 18 729.00 | 119 180.00 | 137 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 547 161.00 | 502 849.00 | | 547 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 901.00 | 28 342.00 | | 29 901.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | 1 557.00 | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 675.00 | 532 749.00 | | 579 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 810.00 | 332 851.00 | | 363 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | 5 355.00 | | -183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 863.00 | 2 131.00 | | 2 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 113 379.00 | 96 003.00 | | 113 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 1 866.00 | | 1 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 268.00 | 75 189.00 | | 81 268.00 |
252 Charges sociales | 9 189.00 | 4 863.00 | | 9 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 4 022.00 | | 4 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 578.00 | 523 585.00 | | 578 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | 9 163.00 | | 1 096.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 488.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 258.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 642.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 1 146.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 022.00 | 7 606.00 | | 1 022.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 695.00 | | | 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |