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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 481.00 | 172 002.00 | 96 479.00 | 268 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 481.00 | 172 002.00 | 96 479.00 | 268 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
072 Créances – Autres | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
084 Disponibilités | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 351.00 | | 209 351.00 | 209 351.00 |
110 Total général Actif | 477 832.00 | 172 002.00 | 305 830.00 | 477 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 239 552.00 | | | 239 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 577.00 | 426 192.00 | | 464 577.00 |
222 Production stockée | 63 806.00 | -16 343.00 | | 63 806.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 8.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 524.00 | 409 857.00 | | 528 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 975.00 | 223 562.00 | | 233 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | -3 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 87 880.00 | 72 705.00 | | 87 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 909.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 609.00 | 80 225.00 | | 109 609.00 |
252 Charges sociales | 49 920.00 | 32 042.00 | | 49 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 447.00 | 31 545.00 | | 31 447.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 006.00 | 438 002.00 | | 510 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 518.00 | -28 145.00 | | 18 518.00 |
280 Produits financiers | | 5 462.00 | | |
294 Charges financières | 2 572.00 | 2 636.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 946.00 | -25 320.00 | | 15 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 654.00 | | | 206 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 627.00 | | | 61 627.00 |