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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 15 947.00 | 5 895.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 138.00 | 74 804.00 | 91 333.00 | 166 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 195.00 | 98 330.00 | 112 864.00 | 211 195.00 |
BT Marchandises | 13 746.00 | 3 785.00 | 9 958.00 | 13 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 845.00 | 2 652.00 | 117 193.00 | 119 845.00 |
BZ Autres créances | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CF Disponibilités | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 519.00 | 6 440.00 | 346 079.00 | 352 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 714.00 | 104 771.00 | 458 943.00 | 563 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
DL TOTAL (I) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 223.00 | | | 241 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 205.00 | | | 377 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 943.00 | | | 458 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 007.00 | | 613 007.00 | 613 007.00 |
FD Production vendue biens | -16 084.00 | | -16 084.00 | -16 084.00 |
FG Production vendue services | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 098.00 | | 743 098.00 | 743 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 22 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 202.00 | | | 767 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 131.00 | | | 755 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 404.00 | | 19 785.00 | 198 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | 15 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 211 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 187 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 860.00 | | 19 785.00 | 173 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 233.00 | 17 763.00 | 5 665.00 | 86 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 654.00 | 17 763.00 | 5 665.00 | 78 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 001.00 | 3 688.00 | 3 901.00 | 4 001.00 |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 324.00 | 586.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 916.00 | 4 012.00 | 4 487.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | 4 012.00 | 4 487.00 | 6 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 4 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 116 662.00 | 116 652.00 | | 116 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 223.00 | 65 768.00 | 175 456.00 | 241 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 000.00 | 301 364.00 | 15 636.00 | 317 000.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 067.00 | 189 611.00 | 175 456.00 | 365 067.00 |