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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 409.00 | 131 619.00 | 54 790.00 | 186 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 494.00 | 131 619.00 | 55 875.00 | 187 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
060 Stock marchandises | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
072 Créances – Autres | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
084 Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 086.00 | | 75 086.00 | 75 086.00 |
110 Total général Actif | 262 580.00 | 131 619.00 | 130 961.00 | 262 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510.00 | | | 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
252 Charges sociales | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 515.00 | | | 7 515.00 |