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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 039.00 | | 400 039.00 | 400 039.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 806 480.00 | | 806 480.00 | 806 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 931.00 | | 1 225 931.00 | 1 225 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 643.00 | 1 712.00 | 1 225 931.00 | 1 227 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
DH Report à nouveau | -860 443.00 | -819 227.00 | | -860 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 393.00 | -41 215.00 | | 1 173 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 921.00 | 13 528.00 | | 1 186 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 6 339.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | 31 701.00 | | 31 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 010.00 | 57 589.00 | | 39 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 931.00 | 71 118.00 | | 1 225 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 010.00 | 45 923.00 | | 39 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 284.00 | 14 686.00 | | 15 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 440.00 | 44 765.00 | | 1 359 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 047.00 | 85 980.00 | | 186 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 393.00 | -41 215.00 | | 1 173 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 400 039.00 | 400 039.00 | | 400 039.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 948.00 | 418 948.00 | | 418 948.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 2 872.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 128.00 | 6 716.00 | | 75 128.00 |
ST Autres comptes | 19 870.00 | 19 397.00 | | 19 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 760.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | 3 632.00 | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 030.00 | 8 400.00 | | 13 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 200.00 | 1 307.00 | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 998.00 | 26 113.00 | | 94 998.00 |