| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 7 628.00 | 8 165.00 | 15 793.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 008.00 | 11 343.00 | 15 665.00 | 27 008.00 |
060 Stock marchandises | 268 846.00 | | 268 846.00 | 268 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
072 Créances – Autres | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
084 Disponibilités | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 717.00 | | 326 717.00 | 326 717.00 |
110 Total général Actif | 353 725.00 | 11 343.00 | 342 382.00 | 353 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 506.00 | 460 434.00 | | 537 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 528.00 | 9 351.00 | | 9 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 980.00 | 1 968.00 | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 1 289.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 103.00 | 473 040.00 | | 549 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 621.00 | 367 073.00 | | 408 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 482.00 | -59 807.00 | | -58 482.00 |
242 Autres charges externes. | 108 737.00 | 76 083.00 | | 108 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 796.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 309.00 | 34 551.00 | | 53 309.00 |
252 Charges sociales | 20 769.00 | 17 175.00 | | 20 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 3 635.00 | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 436.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 346.00 | 440 942.00 | | 537 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 756.00 | 32 098.00 | | 11 756.00 |
280 Produits financiers | 995.00 | 120.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | 3 803.00 | | 3 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 161.00 | 920.00 | | 4 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 4 013.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 850.00 | 23 482.00 | | 4 850.00 |