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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 217.00 | 72 032.00 | 81 185.00 | 153 217.00 |
AH Fonds commercial | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
AP Constructions | 375 632.00 | 260 998.00 | 114 634.00 | 375 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 707.00 | 136 527.00 | 14 180.00 | 150 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 292.00 | 115 347.00 | 64 946.00 | 180 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 363.00 | 584 904.00 | 446 460.00 | 1 031 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CF Disponibilités | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 755.00 | | 581 755.00 | 581 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 118.00 | 584 904.00 | 1 028 215.00 | 1 613 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 103 830.00 | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 909.00 | -60 244.00 | | 162 909.00 |
DL TOTAL (I) | 217 495.00 | 54 586.00 | | 217 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 239.00 | 477 281.00 | | 400 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 920.00 | 125 447.00 | | 309 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 561.00 | 55 896.00 | | 100 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 720.00 | 658 946.00 | | 810 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 215.00 | 713 532.00 | | 1 028 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 594.00 | 285 515.00 | | 518 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 163.00 | | 46 000.00 | 1 032 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 800.00 | 1 031 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 288 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 706 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 982.00 | | 46 000.00 | 288 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 431.00 | | | 707 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 559.00 | 69 357.00 | 46 012.00 | 561 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 938.00 | 12 094.00 | 46 000.00 | 105 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 621.00 | 57 263.00 | 12.00 | 455 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 920.00 | 309 920.00 | | 309 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 432.00 | 107 306.00 | 292 126.00 | 399 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 720.00 | 518 594.00 | 292 126.00 | 810 720.00 |