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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 038.00 | 169 069.00 | 25 969.00 | 195 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 197 742.00 | | 2 197 742.00 | 2 197 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 970.00 | 1 914 626.00 | 6 895 345.00 | 8 809 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 513.00 | 623.00 | 78 890.00 | 79 513.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 968.00 | 623.00 | 122 346.00 | 122 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 939.00 | 1 915 248.00 | 7 017 690.00 | 8 932 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203 555.00 | | | 2 203 555.00 |
CU Autres participations | 6 411 376.00 | 1 745 556.00 | 4 665 820.00 | 6 411 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 353.00 | 4 900 353.00 | | 4 900 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 352.00 | 1 132 352.00 | | 1 132 352.00 |
DG Autres réserves | 924 999.00 | 924 999.00 | | 924 999.00 |
DH Report à nouveau | -3 165 209.00 | -3 104 570.00 | | -3 165 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 556.00 | -60 639.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 051.00 | 3 792 495.00 | | 3 816 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | 61 736.00 | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 120.00 | 1 302 025.00 | | 3 071 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | 171.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912.00 | 238 254.00 | | 107 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 36 519.00 | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | | 3 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 201 640.00 | 1 642 480.00 | | 3 201 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 690.00 | 5 459 090.00 | | 7 017 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 640.00 | 1 636 826.00 | | 3 201 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 707.00 | | 644 707.00 | 644 707.00 |
FG Production vendue services | 250 495.00 | | 250 495.00 | 250 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 202.00 | | 895 202.00 | 895 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | 4 709.00 | | 1 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 836.00 | 5 698.00 | | 5 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 634.00 | 7 439.00 | | 9 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 7 439.00 | | 9 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | 5 758.00 | | 9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 987.00 | 1 227 249.00 | | 933 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 431.00 | 1 287 888.00 | | 910 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 556.00 | -60 639.00 | | 23 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | 2 256.00 | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 511.00 | | 2 048 165.00 | 6 762 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 8 614 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 8 809 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567 472.00 | | 2 048 165.00 | 6 567 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 062.00 | 39 008.00 | | 130 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 062.00 | 39 008.00 | | 130 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 910.00 | | 2 731.00 | 1 748 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 024.00 | | 26 846.00 | 1 773 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 115.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071 120.00 | 3 071 120.00 | | 3 071 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 197 742.00 | 2 197 742.00 | | 2 197 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 968.00 | 2 306 968.00 | | 2 306 968.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 736.00 | 3 197 736.00 | | 3 197 736.00 |