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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 916.00 | 368 369.00 | 547.00 | 368 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 394.00 | 1 542 115.00 | 69 279.00 | 1 611 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 309.00 | 251 560.00 | 240 749.00 | 492 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 444.00 | 2 162 043.00 | 385 400.00 | 2 547 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 461.00 | | 144 461.00 | 144 461.00 |
BN En cours de production de biens | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 167.00 | 2 003 415.00 | 1 462 752.00 | 3 466 167.00 |
BZ Autres créances | 6 908 291.00 | | 6 908 291.00 | 6 908 291.00 |
CF Disponibilités | 879 054.00 | | 879 054.00 | 879 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 555 343.00 | 2 003 415.00 | 9 551 928.00 | 11 555 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 104 271.00 | 4 165 459.00 | 9 938 813.00 | 14 104 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 951 728.00 | 4 311 728.00 | | 3 951 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
DH Report à nouveau | 739 125.00 | | | 739 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 882.00 | 739 125.00 | | -124 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 163.00 | 5 182 045.00 | | 4 697 163.00 |
DN Avances conditionnées | | 154 060.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 154 060.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 485.00 | 11 276.00 | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | 11 276.00 | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 735.00 | 2 653 380.00 | | 2 564 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 560.00 | 203 695.00 | | 402 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 947.00 | 1 514 222.00 | | 1 609 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 013.00 | 775 281.00 | | 647 013.00 |
EA Autres dettes | | 3 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 574.00 | 5 149 959.00 | | 5 228 574.00 |
ED (V) | 11 591.00 | 4 224.00 | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 813.00 | 10 501 565.00 | | 9 938 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 764.00 | 2 371 264.00 | | 2 539 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | 3 380.00 | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 781 030.00 | 781 030.00 | |
FG Production vendue services | 738 692.00 | 5 263 434.00 | 6 002 125.00 | 738 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 692.00 | 6 044 464.00 | 6 783 155.00 | 738 692.00 |
FM Production stockée | | | -33 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 004.00 | |
GE Autres charges | | | 39 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 585.00 | 156 247.00 | | 111 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 906.00 | -572 450.00 | | -394 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 795.00 | 9 801 104.00 | | 7 098 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 677.00 | 9 061 978.00 | | 7 223 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 882.00 | 739 125.00 | | -124 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 676.00 | 91 268.00 | | 111 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 264.00 | | 83 180.00 | 2 464 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 916.00 | | | 368 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 538.00 | | 82 165.00 | 2 021 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 810.00 | | 1 015.00 | 73 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 039.00 | 99 004.00 | | 2 063 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 176.00 | 4 192.00 | | 364 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 863.00 | 94 812.00 | | 1 698 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 276.00 | 1 485.00 | 11 276.00 | 11 276.00 |
6T Sur comptes clients | 2 003 415.00 | | | 2 003 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 415.00 | | | 2 003 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 692.00 | 1 485.00 | 11 276.00 | 2 014 692.00 |
UG ‐ Financières | | 1 485.00 | 11 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 | | 1 609 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 866.00 | 297 866.00 | | 297 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 438.00 | 294 438.00 | | 294 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 511.00 | 3 417 511.00 | | 3 417 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VB T. V. A. | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
VC Groupe et associés | 6 586 700.00 | 6 586 700.00 | | 6 586 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 500.00 | 276 250.00 | 2 257 500.00 | 2 562 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VP Divers | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 170.00 | 154 170.00 | | 154 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 453.00 | 10 528 628.00 | 74 825.00 | 10 603 453.00 |
VW T.V.A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 014.00 | 2 539 764.00 | 2 257 500.00 | 4 826 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 523.00 | 38 817.00 | | 33 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 394.00 | 77 027.00 | | 60 394.00 |
ST Autres comptes | 858 844.00 | 970 599.00 | | 858 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 510.00 | 349 449.00 | | 444 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 812.00 | 667 675.00 | | 389 812.00 |
YT Sous‐traitance | 828 658.00 | 1 442 534.00 | | 828 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 818 046.00 | 758 792.00 | | 818 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 257.00 | 61 312.00 | | 31 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 780.00 | 100 129.00 | | 64 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 884.00 | 193 284.00 | | 160 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 008.00 | 807 788.00 | | 795 008.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010 453.00 | 3 598 401.00 | | 3 010 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |