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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 1 231.00 | 1 080.00 | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 358.00 | 99 050.00 | 13 308.00 | 112 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 684.00 | 100 282.00 | 18 403.00 | 118 684.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 292.00 | 100 282.00 | 80 010.00 | 180 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -90 584.00 | -84 204.00 | | -90 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 290.00 | -6 380.00 | | -14 290.00 |
DL TOTAL (I) | -103 224.00 | -88 934.00 | | -103 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 5 125.00 | | 1 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 10 883.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 22 052.00 | | 21 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 591.00 | 71 474.00 | | 80 591.00 |
EA Autres dettes | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 234.00 | 186 778.00 | | 183 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 010.00 | 97 844.00 | | 80 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 234.00 | 186 387.00 | | 183 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809.00 | 51.00 | | 1 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 257.00 | 3 016.00 | | -2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 257.00 | 3 016.00 | | -2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 912.00 | -3 016.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 942.00 | 162 142.00 | | 128 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 232.00 | 168 522.00 | | 143 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 290.00 | -6 380.00 | | -14 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 420.00 | 12 861.00 | | 87 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 420.00 | 12 861.00 | | 87 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VW T.V.A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |