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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 403.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 471.00 | |
BT Marchandises | | | 238 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 59 373.00 | |
CF Disponibilités | | | 399 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 830 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 747.00 | 287 901.00 | | 338 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 993.00 | 50 845.00 | | 76 993.00 |
DL TOTAL (I) | 558 740.00 | 481 747.00 | | 558 740.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 564.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 977.00 | | 3 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 428.00 | 187 607.00 | | 192 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 47 372.00 | | 49 359.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 580.00 | 238 759.00 | | 251 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 421.00 | 720 506.00 | | 830 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 580.00 | 236 519.00 | | 251 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 20 271.00 | 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | | 29 456.00 | 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 61.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 61.00 | | 8 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 428.00 | 192 428.00 | | 192 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
UX Autres créances clients | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |